BLOG DEL CIMES ---- RECTOR JOSE SALOMON PERDOMO MEJIA

22. sep., 2018

Hola amigos del CIMES  IICES, en este libro, presento modelos de crecimiento economico mediante aplicaciones del paquete estadistico SPSS, y el software matematico Equation Grapher. Y pertenece a los 17 libros del DIPLOMADO EN ACTUARIA, vean el enlace http://cimes-iices.ning.com/

 

y se  cubre series de tiempo de indices de precios, modelos de crecimiento de la oferta y demanda global, la produccion por sectores economicos e indices de precios que reflejan por cada sector la rentabilidad de las diversas actividades de produccion y empleo, modelos de balanza de ágos y modelos de importaciones.  Todo lo anterior con modelos de crecimiento  obtenidos del calculo diferencial e integral e3n lo relacionado de modelos de identidad en modelos de crecimiento.  Se aplica el concepto primal y dual en modelos de optimizacion de la programacion lineal y no lineal  en modelos de investigacion de operaciones.  De lo anterior se optiene la demostracion del TEOREMA DE PULL (Perdomo-Uribe-LLopis) que resuelve crisis politicas, economicas y sociales  mediante juegos de concertacion social.

Y en esta ocasión presentamos el Teorema de Perdomo-Uribe-LLopis como un aporte científico para la Humanidad. El teorema resuelve conflictos de Estado como el caso de Venezuela, Honduras, Estados desarrollados en crisis de balanza de pagos. Para Estados Pobres de America Latina el teorema se resuelve en escenarios de Prebisch, en donde ya hemos presentado un borrador del Teorema en Facebook y aqui en el cimes-iices.-ning.com    con el nombre de Teorema de Prebisch Uribe LLopis. Hoy en noviembre 6 del 2016 presento el teorema ya finalizado que comprende seis partes por demostrar y este teorema con el nombre de Perdomo-Uribe-LLopis También el Teorema se aplica a crisis de empresas por ejemplo problemas ligados al mantenimiento de sistemas de producción u otros conflictos por medio de aplicaciones de la teoría de juegos. programación matemática y econometria.

El presente libro “MODELOS DE ECONOMETRIA Y EL TEOREMA DE PULL ”, aplica modelos de decisión con tasas de crecimiento instantáneas, y en los modelos de econometria se aplican funciones exponenciales, de potencia y lineales. Las bases de datos de tales modelos genera una radiografia economica de cualquier Estado con grandes déficits comerciales. Tales modelos de crecimiento presentan las bases empiricas del Teorema de PULL y puede aplicarse a cualquier Estado en Crisis considerando como punto de partida una Concertacion Social y Politica para resolver un conflicto. La metodología del teorema se aplica a problemas de una empresa relacionada a la minimización de costos de mantenimiento totales , la metodología se aplica a modelos de identidad o modelos contables. El teorema se aplica a Estados desarrollados en escenarios de Jhon Nash.
El teorema maximiza la tasa de crecimiento instantánea del PIB (Producto Interno Bruto) sujeto a restricciones externas que generan limitaciones en las actividades generadoras de divisas. La tasa de crecimiento del PIB es una combinación lineal de La tasas de crecimiento instantáneas de las importaciones sectoriales, la existencia de esta relación de dependencia es una de las partes del teorema en donde los productores sectoriales demandan divisas para la compra de importaciones sectorales para la generación de productos sectoriales y empleo .
El escenario del teorema de PULL es en una economía generadora de materias primas o productos exportables cuyos precios en el mercado internacional crecen a un ritmo menor que el precio de los productos importables. Los términos de intercambio (valor de las exportaciones entre el valor de las importaciones) son menores a la unidad.

Ver grafico. El teorema concluye que con matrices de concertación social en donde los productores de un determinado sector sacrfican adquisiciones de divisa a beneficio de otros sectores, y en estas alianzas estratégicas entre productores demandantes de dólares, existe una matriz de concertación social que garantiza la adquisición de un volumen de importaciones sectoriales fundamentales, para maximizar la tasa de crecimiento instantánea del PIB sujeta a las restricciones externas antes comentadas. Las tasas de crecimiento de las importaciones sectoriales son variables endogenas y son generadas por el modelo de optimización. Y el teorema nos dice que para determinada concertación social se generan un volumen de importaciones sectoriales fundamentales para maximizar la tasa de crecimiento del PIB, existe un punto de importaciones que maximiza también la tasa de crecimiento del empleo. Las crisis derivadas de los déficits extremos en balanzas comerciales generan unos excesivos endeudamientos externos. En un escenario en donde para exportar hay que producir y para producir hay que importar, esto es, para exportar hay que importar y tomando en cuenta los términos de intercambio desfavorables se generan interesantes distorsiones en la producción en particular, los sectores agropecuario e industrial han perdido rentabilidad respecto al sector comercio y servicios, y el sector agropecuario es menos rentable que el sector industral y de acuerdo a la ley generalizada de Williams Baumol el capital y la mano de obra se desplazan hacia las actividades mas rentables del sector comercio y servicios. Otra importante distorsion se refiere al desplazamiento de la mano de obra del campo (del sector agropecuario) hacia la Ciudad, y este fenemeno migratorio desprendido también del sector industrial induce a una migración interna hacia una migración hacia el exterior.

El problema del Presidente se resuelve con el teorema de PULL ,

Considerando las distorsiones de la ley generalizada de Williams Baumol en la perdida de la rentabilidad productiva de bienes, con desplazamientos de la mano de obra especializada, se deben de generar políticas de subsidios hacia los sectores con problemas de rentabilidad y aplicándose la “sustitución de importaciones” con el respaldo de la investigación científica del Sistema de Educacion Superior.

La primera parte del teorema consiste en demostrar empíricamente y teóricamente la existencia de la funcion objetivo rPIB como una combinación lineal de las importaciones sectoriales, y los parámetros se calculan por medio de los métodos econométricos.

Parte 1 del Teorema
Considerando la mejor matriz de concertación social en donde los productores acuerdan una matriz para el acceso de la divisa y tales acuerdos son ordenados entonces existe una función objetivo teorica empirica en donde la tasa de crecimiento del PIB resulta de una combinación lineal de los crecimientos de las importaciones sectoriales.
Parte 2 del Teorema
Dada una economía con una matriz de concertación social A con un vector b de restricciones externas de la divisa entonces existe un vector de importaciones sectoriales desprendidos de los acuerdo tal que se resuelve el problema del Presidente.
la segunda parte consiste en reformular el problema del presidente por medio de la matriz de concertación social en aplicaciones de la teoría de juegos y demostrándose la existencia del vector endógeno de políticas importables por medio de las condiciones de Karusch Khun Tucker de la programación matematica. Dentro de las políticas de las variables endógenas objetivo de los bienes importables que comprenden la sustitución de importaciones como un mecanismo de alivio a los excesos de demanda de dólares.

Parte 3 del Teorma
La solución del problema del problema primal del Presidente genera un sistema de precios duales de divisas limitadas que resuelve el problema dual equivalente a la solución del problema de punto de silla. Un precio dual o precio sombra nos dice de los efectos que se generan en la función objetivo cuando se cambia porcentualomente determinada divisa restringida. Por ejemplo si el precio sombra es cero nos dice que el incremento en determinada divisa restringida no genera incrementos en la producción nacional.

Parte 4 del Teorema
Existe al menos una función objetivo del crecimiento del Empleo como una combinación lineal de las tasas de crecimiento de las importaciones sectoriales, en la solución al problema del Presidente respecto al la generación de empleo en el corto plazo.

Parte 5 del Teorema
Existe un vector de importaciones que maximiza la tasa de crecimiento del empleo total generado por la matriz de concertación social dentro de las estructuras probabilisticas y porcentales de la la Produccion Sectorial, en problemas de punto de silla y de este modo se encuentran los niveles optimos de importaciones (primal y dual) (parte 6 del teorema) requeridos para maximizar rEMPLEO sujeto a las restricciones externas. Los precios duales de la divisa nos dice del efecto que genera en la función objetivo un incremento adicional de determinada divisa que está restringido. Si el precio dual de una de ellas es cero, significa que unj incremento adicional de esa divisa no genera variaciones positivas en la funcion lineal del empleo respecto a las importaciones sectoriuales. Si el precio dual de alguna divisa es positivo, nos dide que una variación positiva en esa fuente de divisas restringida si genera una variación positiva en el empleo total. De acuerdo a los precios duales o precios sombra de la divisa se generan políticas de empleo en función con las importaciones sectoriales.
En esta perspectiva se utilizan modelos de crecimiento exponencial y del tipo de Kobb Douglas para estudiar el comportamiento de las tasas de crecimiento de las estadísticas del BCH durante 33 años de historia, y se proponen modelos multiecuacionales y de varias variables por medio de la Econometría para el estudio del PIB por medio del Gasto, el PIB sectorial y las importaciones sectoriales, aún mas se interrelacionan modelos de producción sectorial en función de las importaciones sectoriales y del combustible. Los datos en análisis es en valores corrientes, y valores reales con los años bases 1978 y 1990, con la intención de mostrar que los análisis en valores reales son equivalentes independientemente del año base que se traslade. Se valida el año base 1990 trasladando la base 1978 al año 1990 y mostrando que los análisis de crecimiento ya sea de base 1978 es el mismo que si consideramos la base 1990 o cualquier otro año base. En este sentido se analizan los comportamientos de la inflación ya sea por la producción o por el índice de precios al consumidor. Y se pretende que los participantes por medio de paquetes estadísticos, conozcan y apliquen los modelos de predicción econométricos de las estadísticas de producción nacional y sectorial, cubriendo además el comportamiento de la balanza comercial. Lo anterior en valores reales y valores corrientes. Esto implica analizar los comportamientos de los diversos índices del Banco Central (BCH), incluyendo el comportamiento del Indice de Precios al Consumidor (IPC) y análisis de la inflación y devaluación.
Para el cálculo de los parámetros de los modelos econométricos se utiliza el software SPSS (Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales) y para la solución de los problemas de la programación lineal en el caso del teorema de PULL se utiliza el Software LINDO (Paquete de optimización lineal interactivo) para las simulaciones. Para la presentación de funciones lineales y no lineales se utiliza el software “ecuaciones gráficas” y el Excel se utiliza para el manejo de las bases de datos y para la generación de cálculos numéricos y modelos de simulación. Las bases de datos del Excel se trasladan a las bases de datos del SPSS.
En todo lo anterior el presente libro contiene modelos exponenciales, modelos de potencia que generan elesticidades producción-importaciones o funciones de Kobb Douglas que se linealizan. De esta manera en la Parte B del texto se presentan las definiciones básicas de la producción en valores reales y corrientes, con análisis del comportamiento del PIB base 1978 y 1990, cubriendo el comportamiento de los deflactores. Las series de tiempo de las cuentas nacionales que se utilizan en este texto se presentan en disquetes que contiene las bases de datos en Excell, SPSS y todos los resultados de salida de las bases de datos en análisis econométrico. Se definen los métodos de medición del PIB en valores reales y corrientes, estudiando en series de tiempo los componentes de la oferta y demanda global. En la parte C analiazamos modelos sobre el comportamiento de las importaciones, tipo de cambio, la inflación por importaciones, modelos estructurales de las importaciones y modelos de tasas de crecimiento del pib y sus crecimientos respectivos por el método del gasto. En la parte D se cubre los modelos de la producción desagregados en crecimientos de la población sectorial, también se estiman los parámetros de este modelo mediante la regresionmultiple del SPSS. La producción sectorial se generan en base a las importaciones sectoriales y de combustible con aplicaciones de las funciones de producción de Kobb Douglas.
En la parte E se analiza el comportamiento de las importaciones sectoriales cuyas tasas de crecimiento sectorial generan a la tasa de crecimiento de las importaciones totales en combinaciones convexas. Se estiman los parámetros del modelo mediante la regresión lineal multiple del SPSS. En la parte F se dan elementos de la programación lineal en las variantes primal y dual fortaleciendo las bases hacia el Teorema de Pull. En la parte G presentamos y demostramos el teorema de Pull y sus aplicaciones a la solución de problemas de crisis de divisas mediante simulaciones. De esta manera se podría controlar el crecimiento alarmante de la deuda externa que genera un presupuesto del Estado muy complicado por el pago de los intereses para el financiamiento de la deuda externa e interna.

 

 

TABLA DE CONTENIDO

 

A INTRODUCCIÓN

B EL PRODUCTO INTERNO BRUTO

I LA VALORACIÓN DEL PIB

1 EL PIB EN VALORES CORRIENTES

2 COMPORTAMIENTO DEL PIB REAL EN LOS AÑOS BASE 1978 Y 1990

3 LA INFLACION IMPLICITA DEL PIB

. II LOS MÉTODOS DE MEDICIÓN DEL PIB

1 EL VALOR AGREGADO BRUTO

2 EL METODO DEL GASTO

3 EL METODO DEL INGRESO

III LAS DEFINICIONES DE LOS COMPONENTES DEL PIB

IV LA OFERTA GLOBAL CORRIENTES Y REALES BASE 1978 Y 1990

V EL PIB EN FUNCION DE LAS IMPORTACIONES

VI VIDEOS DE TEORIA ECONOMICA

C EL COMPORTAMIENTO DE LAS IMPORTACIONES, EXPORTACIONES Y TIPO DE CAMBIO

I LOS ÍNDICES DE PRECIOS DE LAS IMPORTACIONES BASE 1978 Y BASE 1990

II LA INFLACIÓN PROMEDIO EN LAS IMPORTACIONES

III EL COMPORTAMIENTO DE LAS IMPORTACIONES CORRIENTES Y REALES BASE 1978 Y BASE 1990

IV MODELOS DE CRECIMIENTO DE IMPORTACIONES BASE 1978 Y 1990. SERIE 1970—2002

V EL COMPORTAMIENTO DE LAS IMPORTACIONES CORRIENTES Y REALES EN EL PERIODO 1970--2002 (LA INFLACIÓN PROMEDIO POR EFECTO IMPORTABLE)

VI EL COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES

VII EL COMERCIO INTERNACIONAL Y EL TIPO DE CAMBIO

VIII UN MODELO PARA ANALIZAR LA TASA DE CRECIMIENTO DEL PIB CON RESPECTO A LAS TASAS DE CRECIMIENTO DE LOS COMPONENTES DEL GASTO

IX DEVALUACION E INFLACION

. X EL ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR Y EL TIPO DE CAMBIO

XI LA DEVALUACIÓN Y LA INFLACIÓN IMPORTABLE

XII LA INFLACIÓN INTERNA Y LA INFLACIÓN IMPORTABLE

XIII LA INFLACION PROMEDIO DE LOS BIENES IMPORTABLES Y DE LOS BIENES EXPORTABLES

XIV VIDEOS DE MACROECONOMIA

D EL MODELO DE PREDICCION DEL PIB MEDIANTE POLITICAS DE CRECIMIENTO SECTORIAL

I CALCULO DE LOS PARAMETROS MEDIANTE REGRESION LINEAL MULTIPLE

II PRODUCCIÓN AGROPECUARIA EN VALORES REALES

III EL COMPORTAMIENTO DEL SECTOR TRANSPORTE, COMUNICACIONES Y ALMACENAJE

IV EL COMPORTAMIENTO DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN

V EL COMPORTAMIENTO DEL SECTOR SERVICIOS

VI IMPUESTOS INDIRECTOS Y EL PIB AL COSTO DE FACTORES

E EL MODELO DE IMPORTACIONES SECTORIALES Y EL CALCULO DE LOS COEFICIENTES

I EL CALCULO DE LOS PARAMETROS DEL MODELO MEDIANTE REGRESION LINEAL MULTIPLE

F UN EJEMPLO PARA EXPLICAR EL PRIMAL Y DUAL DE LA PROGRAMACIÓN LINEAL

G EL TEOREMA DE PULL, SU DEMOSTRACION Y EJERCICIOS RESUELTOS

I I. COMENTARIOS DEL TEOREMA

II LA LEY GENERALIZADA DE BAUMOL

III CONCEPTOS BÁSICOS PARA LA DEMOSTRACION DEL TEOREMA DE PULL

IV LA DEMOSTRACION DEL TEOREMA DE PULL”

V UNA BREVE DESCRIPCIÓN DEL MODELO

VI EL MODELO DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL

VII EL MODELO DE PRODUCCIÓN DEL SECTOR TRANSPORTE

VIII EL MODELO DE PRODUCCIÓN DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN

IX EL MODELO DE PRODUCCIÓN DEL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS

X EL MODELO DE LOS IMPUESTOS INDIRECTOS

XI DEMOSTRACION DEL TEOREMA DE PULL RESPECTO A LA PRODUCCION

XII LAS SIMULACIONES DEL TEOREMA DE PULL

H EL EMPLEO SECTORIAL Y TOTAL EN EL TEOREMA

I MODELOS DE EMPLEO SECTORIAL Y GLOBAL

1 EL MODELO DE EMPLEO AGROPECUARIO

2 EL MODELO DE EMPLEO INDUSTRIAL

. 3 EL MODELO DE EMPLEO EN TRANSPORTE

4 EL MODELO DE EMPLEO EN CONSTRUCCION

5 EL MODELO DE EMPLEO GLOBAL

II EL MODELO DE EMPLEO SECTORIAL, PRODUCCION E IMPORTACIONES

III DEMOSTRACION DEL TEOREMA DE PULL RESPECTO AL EMPLEO

IV VIDEOS DE LA TEORIA DE JUEGOS

I` BIBLIOGRAFIA

Autor Jose Salomon Perdomo Mejia Rector del CIMES IICES
cimes.iices@gmail.com

17. sep., 2018

Los modelos generados por bases de datos, que se  generan por los estudios clínicos en hospitales  o en Centros de Investigaciones médicas cuyos resultados biométricos tienden a comentarse  en términos de supervivencia.  Esta formas de medir los resultados de estos modelos no  se limita a al concepto de vida o muerte,  más bien la supervivencia es una medida de tiempo expresada mediante un intervalo de confianza  que es el periodo en el tiempo que sucede un evento de interés,  y se interpreta como un periodo de tiempo  que dura la eficacia de una operación de mantenimiento humano  en el alargamiento de su vida.   En el caso de las maquinas  o sistemas  la  medida de supervivencia expresa  el periodo  y el tiempo en que el sistema falla y la supervivencia de los sistemas se interpreta como ‘confiabilidad’. 

 

En tales modelos ya sean biométricos, o de confiabilidad en el mantenimiento de los sistemas industriales o de servicios de los sistemas, aplican los mismos modelos actuariales y econométricos  respecto a la vida  como a la no vida.   En el caso de alargar la vida de un paciente la supervivencia es una medida de tiempo a una respuesta, fallo, muerte, recaída o desarrollo de una determinada enfermedad o evento.   En el caso de sistemas  de producción, el término supervivencia se reemplaza por el de confiabilidad que significa  la probabilidad de que un sistema funcione o desarrolle una función para el cual fue diseñado, en un determinado periodo de tiempo, bajo determinadas condiciones.   Tales aplicaciones surgen en principio de la biometria que utilizan métodos de análisis en el comportamiento de un paciente que padece una determinada enfermedad.  ‘En las enfermedades crónicas, tales como el cáncer, la supervivencia se mide como una probabilidad de permanecer vivo durante una determinada cantidad de tiempo. La supervivencia al año o a los 5 años es a menudo expresada como indicadores de la severidad de una enfermedad y como pronóstico.  Típicamente, el pronóstico del cáncer se valora determinando el porcentaje de pacientes que sobrevive al menos cinco años después del diagnóstico’.  Vea el enlace de    http://www.fisterra.com/    y   consulte  “Análisis de supervivencia“    ‘Autor: Pita Fernández, S. spita@canalejo.org     Unidad de Epidemiología Clínica y Bioestadística. Complexo Hospitalario-Universitario Juan Canalejo.  A Coruña (España)’

Son muchos los métodos actuariales y econométricos que se pueden consultar acerca de la predicción en el comportamiento de enfermedades de entidades vivas o  sin vida.

Revisen lel enlaces:

https://cimes-iices.ning.com/educacion-virtual/plan-de-estudios-del-diplomado-de-la-maestria-en-actuaria

 

https://cimes-iices.ning.com/events/diplomado-en-actuaria

 

 

 

 

 

17. sep., 2018

DIPLOMADO DE LA MAESTRIA EN ACTUARIA

CON INGENIERÍA ESTADÍSTICA E INVESTIGACION CIENTIFICA APLICADA AL   ANALISIS DEL RIESGO Y MORTALIDAD,  SUPERVIVENCIA Y CONFIABILIDAD.

CON EL USO DE SOFTWARE MATEMATICOS, ESTADISTICOS, ECONOMETRICOS Y DE PROGRAMACION LINEAL Y MATEMATICA.

Instructor:   Máster  Jose Salomon Perdomo   Rector del CIMES (Autor de los 17 libros electronicos del Diplomado, libros que contienen enlaces de videos).  Se aplicaran libros de otros Autores en Actuaria.

SEA PARTE DE NUESTRA RED  y  Revise nuestro blog con aportes científicos para la humanidad en:

https://cimes-iices.ning.com/blog

Celulares 504 32492888,  504 9671945 o Tel.  504 25106927

cimes.iices@gmail.com,   Jose.salomon.perdomo@gmail.com

Revise el video:   

 https://cimes-iices.ning.com/videos-educativos-del-cimes-iices/jose-salomon-perdomo-mejia-1

 

DESCRIPCIÓN:

La ‘Actuaria o Ciencia Actuarial’ es un área especializada de la Economía, Finanzas,  Administración (gestión del Riesgo) y Ciencias Jurídicas en lo relacionados a la estructura legal de los riesgos con sus respectivos seguros y fianzas.  Es importante mencionar que las finanzas es parte de la Economía y Administración de Empresas; y la Ciencia Actuarial se aplica en los modelos  y procesos de toma de decisiones utilizando modelos estadísticos y econométricos para la evaluación de riesgos en las ‘Industrias’, ‘Aseguradoras’ y ‘Resto del Sistema Financiero y Productivo’.  Los profesionales de la ‘Actuaria’ incursionan en el mundo de negocios y cubren  la gestión y evaluación del impacto financiero del riesgo en condiciones de incertidumbre de la organización, y sus conocimientos aplicados de la matemática les permite poseer un profundo conocimiento de los sistemas de seguridad financiera[1].  En la segunda cara de la moneda se encuentra la Ingeniería Estadista aplicada a la Confiabilidad (supervivencia) y Riesgos (mortalidad) equivalente a la estadística aplicada a los sistemas de producción y provee los conocimientos fundamentales de los análisis actuariales y econométricos aplicados a las gerencias de mantenimiento, o gerencias de riesgo  que se extiende a la biometría.  Los métodos actuariales y econométricos predicen las futuras fallas del sistema para un mantenimiento preventivo óptimo que incluyen la minimización de los costos.  En los Estados Desarrollados y en vías de desarrollo,  los actuarios demuestran  su competitividad en una serie de temas interrelacionados avanzados en probabilidad y Estadística con elementos de Teoría de la optimización o investigación de operaciones con teoría económica y administrativa, econometría, economía financiera, y de contingencias.

Vean los siguientes videos:    1) https://cimes-iices.ning.com/videos-educativos-del-cimes-iices/actuaria-carrera

2)  https://cimes-iices.ning.com/videos-educativos-del-cimes-iices/que-es-un-actuario-andres-soria

3)  https://cimes-iices.ning.com/videos-educativos-del-cimes-iices/entrevista-a-un-actuario

 

La  Actuaria se aplica en todas las organizaciones de todos los sectores economicos y se incluye el area de la salud en el area de la supervivencia.  Y  se extiende a la Ingeniería Industrial y otras ingenierias ligada a los sistemas de produccion que son amenazadas por riesgos que generan paros, incendios y otras perdidas monetarias de esas empresas industriales.  La Ingenieria estadistica e investigacion en Confiabilidad y Riesgos  presentan modelos econométricos y de predicción y modelos actuariales equivalentes.  En la Actuaria interesa la supervivencia y mortalidad de los humanos en una organización o Estado, en términos de probabilidad o incertidumbre.  Y en la Ingeniería Estadística aplicada  analiza la sobrevivencia (confiabilidad) y mortalidad (riesgos) de los sistemas  y cubre el análisis del riesgo por falla y las consecuencias del paro de la producción  o riesgo por incendio o siniestro  por sobrecalentamiento  de las máquinas  de producción, y pretende lograr un mantenimiento preventivo optimo del sistema, con minimización de los costos de mantenimiento y de producción.  En este sentido se incluye otra herramienta matematica aplicada en "Investigacion de Operaciones" que se apoya en la programacion lineal y no lineal, en el libro IV (Algebra de Matrices y Vectores con el Excel y Mathcad) libro de nivelacion matematica. Estas bases matematicas se requieren en el analisis del comportamiento del riesgo y los respectivos seguros que estos inducen.

El Diplomado en Actuaria  estudia y se analizan los elementos teóricos y prácticos del análisis estadístico paramétrico y no paramétrico de la confiabilidad (supervivencia, esperanza de vida), riesgos de los sistemas de producción industrial con la intensión de predecir futuras fallas de las máquinas y componentes, y riesgos, hacia acciones de mantenimiento preventivo optimo, y se complementan los conocimientos del Cálculo de primas en el mercado de seguros con elementos del cálculo actuarial y matemática actuarial en riesgos y confiabilidad mediante aplicaciones de paquetes estadísticos y matemáticos como el SPSS, MINITAB, GEOGEBRA, EXCEL y EQUATION GRAPHER.

 

El egresado del “diplomado” está capacitado para aplicar las metodologías estadísticas, modelos actuariales y econométricos,   e Investigación Científica en la solución de problemas  en las áreas de Confiabilidad y Riesgos o sobrevivencia y mortalidad, soluciones a problemas de pensiones y riesgos en el sistema financiero respecto s las politicas crediticias del Banco Central.  en la solución de problemas derivados de la variabilidad en los procesos o variabilidad de la supervivencia en los humanos.  La  Investigación (Cualitativa y Cuantitativa) en el análisis y solución de problemas derivados de las fallas en los sistemas de administración de los sistemas  del comportamiento de  los recursos humanos. Se extiende al análisis de los métodos de Muestreo por medio de encuestas, entrevistas y estudios marketing, estudio de eficiencia de producción, análisis de riesgos en la Industria y Servicios e investigación en riesgos y seguros.

Vea los videos:  1.  https://cimes-iices.ning.com/videos-educativos-del-cimes-iices/confiabilidad-y-riesgos-en-mantenimiento

2.    https://cimes-iices.ning.com/videos-educativos-del-cimes-iices/ingenieria-de-mantenimiento-el-jefe-de-mantenimiento

3.  https://cimes-iices.ning.com/videos-educativos-del-cimes-iices/plan-de-mantenimiento-conceptos-basicos    

La investigación Científica en Confiabilidad y Riesgos cubre aplicaciones de la Teoría del Muestreo al Control de Calidad, y la investigación científica aplicada al "seis sigma", "Control de Calidad", aportes al mantenimiento de un sistema respecto a la minimización de costos y aplicaciones del Test de LIKERT en problemas ligados al clima organizacional dentro de la metodología del seis sigma.

 

El Diplomado en  Actuaria E Ingeniería Estadística e Investigación es una carrera educativa complementaria de 100 horas mínimo con 16 libros electrónicos inteligentes en Estadística Aplicada en Confiabilidad, Riesgos e Investigación  científica que el CIMES ha desarrollado. Para nivelación matemática se incluyen cuatro libros para  estudiantes que tengan debilidades numéricas, y llevaran los  libros de Calculo Diferencial e Integral y de Análisis Lineal con aplicaciones de software matemáticos y de nivelación Matemática, optimización en cuatro libros

de nivelación matemática, libros de ala Editorial del CIMES  se incluyen elementos de la aritmética del mercado financiero y del mercado de valores en los diversos mercados financieros formales y no formales, se incluyen elementos de la preparación, evaluación financiera económica y social de proyectos  y otros libros de demografía, micro y macroeconomía

En ese sentido el Participante al egresar del será un profesional proactivo, capacitado para desempeñarse con éxito al nivel de gerencia ejecutiva o de estudio, demostrando capacidad para actuar interdisciplinariamente con profesionales de otras áreas, en problemas relacionados con el manejo de grandes volúmenes de datos.

El Diplomado está dirigido a las gerencias de recursos humanos de Bancos, Seguros y resto del sistema financiero  y áreas de recursos humanos ligados al mantenimiento de las Maquilas e industrias, Fuerza Aérea, Aviación Comercial, Cervecerías, demás Industrias y empresas de servicios.  En particular está dirigido a:

  • Gerentes, supervisores e ingenieros de Diseño, Ingeniería, Investigación y Desarrollo, Nuevos Productos y Mejora Continua.
  • Profesionales que laboran en instituciones financieras  y de seguros interesados en predecir riesgos.
  • Profesores de matematica, ingenierias, economistas interesados en profundizar sus conocimientos en prediccion del riesgo y sus lineas de seguros mediante modelos de econometria y modelos de la actuaria.
  • Lideres que buscan un desempeño superior de sus procesos.
  • Lideres interesados en las aplicaciones del calculo actuarial en los mercados financieros y demas sectores productivos.
  • Miembros del departamento de mantenimiento que necesitan modelar y optimizar los procesos y productos.
  • Individuos que buscan desarrollar sus habilidades de experimentación científica.
  • Gerentes, supervisores e ingenieros de Investigación y Desarrollo, Nuevos Productos y Mejora Continua.

 

OBJETIVO GENERAL.

Facilitar a los participantes los elementos teóricos y prácticos del análisis estadístico paramétrico y no paramétrico en los analisis de la confiabilidad (supervivencia), riesgos (mortalidad) de los sistemas de producción , biométricos, industriales  con la intensión de predecir futuros eventos no deseables de los sistema hacia acciones de mantenimiento preventivo optimo, y se incluyen elementos del cálculo actuarial en seguros, mediante aplicaciones de paquetes estadísticos y matemáticos como el SPSS, MINITAB, GEOGEBRA, EXCEL y EQUATION GRAPHER.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

El Egresado del Diplomado estará preparado para:

  • Realizar y/o dirigir investigaciones en las diversas ramas de la Ingeniería Estadística que constituyen el área de la confiabilidad, riesgos y seguros.
  • Realizar y/o dirigir investigaciones que resuelvan problemas de riesgos en la empresas y su enlace con las instituciones financieras y de seguros.
  • Dar solución a los más diversos problemas de diferentes áreas a partir del uso de métodos estadísticos, econometricos y modelos actuariales en el análisis, interpretación y toma de decisiones gerenciales.
  • Dirigir proyectos de investigación y desarrollo, estableciendo parámetros de aplicación estadística y dar soluciones óptimas en tales direcciones.
  • Abordar problemas prácticos en gestión de bases de datos y otras áreas de las ciencias de la Investigación Científica.
  • Analizar los elementos de riesgo que se generan en las finanzas de las empresas mediante la herramienta de la "Matematica de los Mercados Financieros)  y en particular de los mercados de valores y del crédito.

Estos objetivos general y específicos permitirá al egresado del Diplomado en Ingeniería Estadística e Investigación en Confiabilidad,  Riesgos y seguros con la intención de ampliar su campo ocupacional en empresas públicas y privadas como bancos, compañías de seguros, empresas, industrias, laboratorios, institutos de investigación, centro de formación técnica, institutos profesionales, ministerios y universidades.

Los libros electrónicos del CIMES son ideales para la educación a distancia o virtual en los modelos educativos con plataforma Elearning  entre ellos: Moodle y EXElearning.  Y son especiales en educación presencial.

Los libros del CIMES  son de alto nivel académico y son libros electrónicos inteligentes, interactivos entre el Lector y la tabla de contenido enlazado con el Internet y videos de YouTube seleccionados por temas para facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje. La carrera técnica tiene la tecnología para estudiarse en Tablet o en celulares inteligentes y se puede estudiar desde cualquier lugar que disponga de internet.

CONTENIDO DEL DIPLOMADO en sus 17 libros electrónicos inteligentes del CIMES que contienen videos.100 horas.

 

PRIMER DIA  8 HORAS.

LIBRO I   (NIVELACION MATEMATICA con Software Matemáticos)  8 HORAS.  Vea el siguiente enlace:

https://cimes-iices.ning.com/libros-de-matematica-del-cimes-iices/algebra-de-funciones-y-limites-con-el-equation-grapher-nivelacion

ADQUIERELO EN FISICO (por medio de esta red  o al email cimes.iices@gmail.com)  Adquierelo en PAYHIP en el enlace    https://payhip.com/b/hcLx     en electrico y sus enlaces con videos.

 

 

 

[1] Ver el enlace       https://es.wikipedia.org/wiki/Actuaría

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOS PARTICIPANTES  REVISARAN LOS VIDEOS PROPUESTOS DE LUNES A VIERNES)

 

SEGUNDO DIA.   8 HORAS

LIBRO II  y III  (NIVELACION MATEMATICA)  EL CALCULO DIFERENCIAL (3 horas)  Y EL CALCULO INTEGRAL (3 HORAS) con el software GRAPHMATICA y Software Equation Grapher. Contiene videos por temas..  Y se cubre los fundamentos del cálculo diferencial e integral.  EL PARTICIPANTE  REVISARA LOS VIDEOS PROPUESTOS DE LUNES A VIERNES.

Para la Introducción del Libro y la Tabla de Contenido, revisa el enlace

https://cimes-iices.ning.com/libros-de-matematica-del-cimes-iices/calculo-diferencial-e-integral-aplicado-a-la-economia-y-confiabil

Adquiere este libro de calculo en fisico por medio del email cimes.iices@gmail.com)    o  Adquierelo en electronico  en PAYHIP en el enlace:   https://payhip.com/b/VR0L    El libro Economia con Calculo  lo consigues por medio de nesutro correo electronico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN EL LIBRO II  Y  III   (ECONOMÍA BÁSICA CON CALCULO) 

APLICACIONES DEL CALCULO A LA OPTIMIZACION ECONOMICA  (FUNDAMENTOS DE LA MAXIMIZACION Y MINIMIZACION)   2 HORAS.   SE PRESENTAN APLICACIONES DEL CÁLCULO A LA MICROECONOMÍA Y MACROECONOMÍA.

LOS PARTICIPANTES REVISARAN LOS VIDEOS PROPUESTOS POR EL INSTRUCTOR  DE LUNES A VIERNES MEDIANTE SUS CELULARES INTELIGENTES.  EN TALES LIBROS SE UTILIZAN SOFTWARE ESPECIALIZADOS.

 

 

TERCER DIA  8 HORAS.

 

LIBRO IV      (NIVELACION MATEMATICA, ALGEGRA DE MATRICES Y VECTORES con el EXCEL y MathCad.  Contiene videos por temas.   3 HORAS.  Se Incluyen "INTRODUCCION A LA INVESTIGACION DE OPERACIONES"  La solucion al problema primal y dual.  El teorema fundamental de la programacion matematica, los problemas de punto de silla.  (5 horas)  Todos estos temas en este libro que lo puedes adquirir en fisico al  email cimes.iices@gmail.com  o en electronico en PAYHIP  mediante el enlace:    https://payhip.com/b/NrOb    contiene enlaces de videos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las otras cinco horas en la solucion de problemas de optimizacion (maximos y minimos) mediante a "principios de la investigacion de operaciones" en donde se cubre la solucion primal y dual mediante el teorema fundamental de la programacion matematica, siempre en el libro IV

 

 

CUARTO DIA.   Libro V       8 horas.  Estadística Descriptiva aplicada a la confiabilidad y Riesgos, o supervivencia y riesgos.  Con modelos de predicción deterministas o exactos.

Todos estos temas en este libro que lo puedes adquirir en fisico al  email cimes.iices@gmail.com  o en electronico en PAYHIP  mediante el enlace:            https://payhip.com/b/v2M5        contiene enlaces de videos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realizan practicas con el SPSS  en la construccion de una base de datos a partir de una encuesta, (3 horas) y las aplicaciones cualitativas mediante el software ATLAS ti.

LOS PARTICIPANTES REVISARAN LOS VIDEOS PROPUESTOS DE LUNES A VIERNES, 30 MINUTOS DIARIOS (MÍNIMO) QUE CUBREN EL CONTENIDO DEL LIBRO.  Y buscaran mediante la investigación científica temas de la ACTUARIA que sean solución a problemas de su Institucion.    Revisen ademas los libros:   

https://cimes-iices.ning.com/photos/ingestadistica1-1

https://cimes-iices.ning.com/libros-de-estadistica-del-cimes-iices/aplicaciones-del-spss-en-bases-de-datos-y-muestreo

 https://cimes-iices.ning.com/libros-de-estadistica-del-cimes-iices/estadistica-descriptiva-y-bases-de-datos-con-el-excell-y-el-spss

 

  

QUINTO DIA.  8 HORAS.  LIBRO  VI

Todos estos temas en este libro que lo puedes adquirir en fisico y electronico al  email cimes.iices@gmail.com     contiene enlaces de videos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIBRO  VI.    Se incluye además:   El Financiamiento de las Empresas por Endeudamiento o Venta de Acciones y sus Riesgos.  

 

 

SEXTO DIA   LIBRO VII.  4 HORAS.  

Los Mercados Financieros y sus Componentes en el Mercado Formal e Informal.  (Los Productos Financieros en las Instituciones Financieras y Bursátiles),  Conceptos Básicos Del Comportamiento Del Mercado De Seguros. Y  Elementos Del Cálculo Actuarial. 

Todos estos temas en este libro que lo puedes adquirir en fisico y electronico al  email cimes.iices@gmail.com     contiene enlaces de videos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEXTO DIA   LIBRO VIII.  SOBRE LOS MERCADOS FINANCIEROS Y SUS RIESGOS CON ALTERNATIVA DE UN SEGURO COLECTIVO. 4 HORAS.

El análisis del crédito sectorial en el tiempo  t  y sus riesgos,    y   perspectivas.   El financiamiento de los  sectores agropecuarios e industrial y sector comercio y servicios.   2  horas.   el problema migratorio debido al riesgo productivo.  Una alternativa de seguro de tales riesgos y  el subsidio a la producción.

Todos estos temas en este libro que lo puedes adquirir en fisico y electronico al  email cimes.iices@gmail.com     contiene enlaces de videos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEPTIMO DIA   8 HORAS .          LIBRO  IX       DEL DIPLOMADO

CONJUNTOS, PROBABILIDAD Y LOGICA APLICADAS A LA CONFIABILIDAD Y SUPERVIVENCIA.    8 HORAS.   Para la Introducción del Libro y la Tabla de Contenido, revisa el enlace:  https://cimes-iices.ning.com/

El análisis del Riesgo se realiza en condiciones de incertidumbre en donde el concepto de Conjuntos es básico en la teoría de la probabilidad, y en ese sentido el riesgo se define como la probabilidad de que un evento no deseado ocurra (siniestro). 

Todos estos temas en este libro que lo puedes adquirir en fisico al  email cimes.iices@gmail.com  o en electronico en PAYHIP  mediante el enlace:            https://payhip.com/b/AQPH       contiene enlaces de videos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OCTAVO DIA.   8 HORAS          LIBROS  X       y       XI  

Libro XI:  VARIABLES ALEATORIAS Y FUNCIONES DE PROBABILIDAD APLICADA A LA SUPERVIVENCIA Y MORTALIDAD CON MATEMATICA ACTUARIAL.  6 HORAS.

Todos estos temas en este libro que lo puedes adquirir en fisico al  email cimes.iices@gmail.com  o en electronico en PAYHIP  mediante el enlace:            https://payhip.com/b/xeDd            contiene enlaces de videos.

Para la Introducción del Libro y la Tabla de Contenido, revisa el enlace: https://cimes-iices.ning.com/  LAS VARIABLES ALEATORIAS  Y SUS APLICACIONES A LAS FALLAS DE LOS SISTEMAS  LIGADAS AL RIESGO PRODUCTIVO.   Vea el video  https://cimes-iices.ning.com/videos-educativos-del-cimes-iices/confiabilidad-y-riesgos-en-mantenimiento

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos estos temas en este libro (CALCULO ACTUARIALO Y SEGUROS) lo puedes adquirir en fisico y electronico al  email cimes.iices@gmail.com     contiene enlaces de videos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisar: 

1)   https://es.wikipedia.org/wiki/Biometría#Tabla_comparativa_de_sistemas_biométricos  

2)    https://es.wikipedia.org/wiki/Actuaría    

3) http://economipedia.com/definiciones/ciencia-actuarial.html      

4) http://economipedia.com/definiciones/planes-de-pensiones.html   

5) http://economipedia.com/definiciones/gestion-de-riesgos.html 

6)  http://economipedia.com/definiciones/test-de-estres.html

 

 

 

  NOVENO  DIA      8 HORAS.    LIBRO XII

Habíamos comentado que el análisis de Riesgo (probabilidad que un evento no deseado ocurra (siniestro) se encuentra en el análisis de la incertidumbre y por lo tanto requiere de las aplicaciones de varias funciones de probabilidad o funciones de distribución de probabilidad, en donde se utilizan los software GEOGEBRA, SPSS, EVIEWS, STATISTICS y otros que facilitan los procesos de enseñanza aprendizaje.  Y en este sentido el libro XII se aplican varias distribuciones de probabilidad con sus problemas resueltos de cálculo del riesgo y sus derivados en seguros y fianzas.  En modelos paramétricos y no paramétricos.

MODELOS DE PREDICCION APLICADOS A LA CONFIABILIDAD Y RIESGOS.   Todos estos temas en este libro que lo puedes adquirir en fisico al  email cimes.iices@gmail.com  o en electronico en PAYHIP  mediante el enlace:            https://payhip.com/b/0EOi              contiene enlaces de videos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOS PARTICIPANTES REVISARAN LOS VIDEOS PROPUESTOS POR EL INSTRUCTOR, ESTUDIAR  DE LUNES A VIERNES.  En el   SEPTIMO DIA:   se cubren elementos básicos de la predicción: intervalos de confianza, la predicción con los supuestos clásicos y métodos cuando los supuestos clásicos no se cumplen.  Con aplicaciones del spss.   8 horas.  Y se incluyen métodos no paramétricos con ejercicios resueltos con el Excel  y SPSS  con una introducción a la econometría y modelos actuariales.

 

 

DECIMO DIA    8 HORAS.    LIBRO   XIII

LA DEMOGRAFIA   Y  CÁLCULO ACTUARIAL. 

Todos estos temas en este libro (DEMOGRAFIA Y CALCULO ACTUARIAL ) lo puedes adquirir en fisico y electronico al  email cimes.iices@gmail.com     contiene enlaces de videos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECIMO  PRIMER DIA     LIBRO XIV.   8 HORAS.    

MODELOS DE ECONOMETRIA Y EL TEOREMA DE PULL. https://cimes-iices.ning.com/

Este libro  implica las aplicaciones de la investigación operativa (aplicaciones de la programación lineal y no lineal  o modelos de optimización en varias variables)  con el software LINDO  y otro software.  Se incluyen la solución de problemas de punto de silla (solución del problema primal y dual).

Todos estos temas en este libro que lo puedes adquirir en fisico al  email cimes.iices@gmail.com  o en electronico en PAYHIP  mediante el enlace:        https://payhip.com/b/IVEW     O      https://payhip.com/settings/payment      contiene enlaces de videos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

la macroeconomía del crecimiento económico:   análisis de la teoría del crecimiento en valores reales y constantes  (2 horas).    El modelo de crecimiento de las importaciones sectoriales en valores corrientes y constantes  (2 horas).  el modelo de balanza de pagos en valores corrientes y constantes.  (2 horas).  el modelo de crecimiento del empleo sectorial (2 horas)  y se incluyen modelos de investigación operativa (programación lineal en la producción en modelos que incluyen la teoría de juegos.   Este tipo de modelo se aplica a la teoría de costos de mantenimiento y su proceso de enseñanza aprendizaje se facilita con el software LINDO  y los videos recomendados por el Instructor.  Y sus aplicaciones se extienden a otra área de la Actuaria ligado a la maximización de ingresos y minimización de costos.

 

 

 

DECIMO SEGUNDO DIA.   LIBRO  XV.  8 HORAS.   TEORIA DEL MUESTREO E INVESTIGACION CIENTIFICA APLICADA A LA CONFIABILIDAD Y RIESGOS. 

En la solución de problemas ligados al riesgo en sus respectivas líneas de seguros, y en la investigación científica para detectar nuevos riesgos en el mercado de seguros, se requiere de la teoría del muestreo.  De esta manera se cubre:

ELEMENTOS DELMUESTREO,   MUESTREO ALEATORIO SIMPLE, EL MUESTREO ESTRATIFICADO, MUESTREO SISTEMATICO,   MUESTRA POR CONGLOMERADOS Y POR ETAPAS,  EL TRABAJO DE CAMPO Y LOS ERRORES EN LA RECOLECCION DE LA INFORMACION EN UNA BASE DE DATOS PARA SU POSTERIOR ANALISIS A TRAVES DEL SPSS Y EN LA RECOLECCION DE LA INFORMACION Y SUS ANALISIS POR MEDIO DE ENTREVISTAS SE APLICA EL ATLAS ti.   4 HORAS

Todos estos temas en este libro que lo puedes adquirir en fisico al  email cimes.iices@gmail.com  o en electronico en PAYHIP  mediante el enlace:        https://payhip.com/b/sSi5      contiene enlaces de videos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECIMO TERCER DIA  (LIBROS XVI  y  XVII)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El libro XVI  nos dice que uno de los problemas que generan riesgos que inducen a la alta mortalidad o  fracasos en la microempresas o medianas empresas es la falta de investigación científica en sus respectivos mercados en el que se dirigen y  abunda la exagerada improvisación o la falta de motivación en el ambiente laboral de la organización.  Estos pequeños detalles deben de considerarse en el cálculo del riesgo y sus respectivas líneas de seguros.

 

 

DECIMO TECER DIA  LIBRO XVII   4 HORAS    

EL TEST SICOMETRICO DE LIKERT EN EL CLIMA ORGANIZACIONAL DE LAS UNIVERSIDADES  U OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS  O EMPRESAS DE ASESORIA DE SEGUROS  EN SUS PROCESOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA.   (4 HORAS)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECIMO CUARTO DIA.

EL CALCULO ACTUARIAL Y FIANZAS  CON LIBROS DE UNIVERSIDADES MEXICANAS.  TEMAS COMPLEMENTARIOS DEL CALCULO ACTUARIAL  (2 HORAS)

EXPOSICIONES DE INVESTIGACIONES EN ACTUARIA POR PARTE DE LOS PARTICIPANTES, INVESTIGACIONES QUE RESUELVAN PROBLEMAS EN SUS INSTITUCIONES.  2 HORAS.

ENTREGA DE CERTIFICADOS (4 HORAS)

 

 

 

 

110 HORAS EN EL DIPLOMADO.

PRECIO POR HORAS 700 LEMPIRAS PARA EL GRUPO.  MÁS 2400 LEMPIRAS POR LA COMPRA de los 17 libros (por participante)  MAS OTROS LIBROS DE MATEMATICA ACTUARIAL

 

 

Adquieran los libros electronicos en   los enlaces de PAYHIP   en

 

  1. ALGEBRA Y FACTORIZACION DE POLINOMIOS

https://payhip.com/b/bn9W

 

  1.   PRECALCULO  Y  LIMITES   CON EL EQUATION GTAPHER.

https://payhip.com/b/UVBT

 

  1. ALGEBRA DE MATRICES Y VECTORES  CON EL MATHCAD Y HOJAS ELECTRONICAS

https://payhip.com/b/0y9h

 

  1. CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL  APLICADA A LA ECONOMIA, FIABILIDAD Y RIESGOS

https://payhip.com/b/Ypm1

 

 

  1. ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA Y REGRESIÓN LINEAL

 

https://payhip.com/b/Icis

 

 

 

  1. LIBRO “CONJUNTOS PROBABILIDAD Y LOGICA APLICADA A LA FIABILIDAD”

https://payhip.com/b/6Eoa

 

 

  1. VARIABLES ALEATORIAS Y DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD APLICADA A LA FIABILIDAD”

 https://payhip.com/b/fiUs

 

 

  1. MODELOS DE PREDICCION EN FIABILIDAD Y RIESGOS.

 https://payhip.com/b/Vm1l

 

  1. 9.     MODELOS DE ECONOMETRIA Y EL TEOREMA DE PULL

https://payhip.com/b/KI4N   

  

  1. MUESTREO E INVESTIGACION CIENTIFICA APLICADA A LA CONFIABILIDAD Y RIESGOS

 https://payhip.com/b/sSi5

5. ago., 2018

"Un equipo de físicos de Estados Unidos ha conseguido que un rayo de luz atraviese una cámara de gas a una velocidad varios centenares de veces superior a la de la luz. Se mueve tan deprisa que sale de la cámara antes de entrar".  Vean el enlace   https://elpais.com/diario/2000/07/20/sociedad/964044016_850215.html

Lo curioso de este aporte cientifico es que a velocidades luz, se viaja al futuro, y a velocidades superiores a la velocidad de la luz se viaja al pasado.  Asi en el ejemplo de Einstein se narra que dos gemelos en la tierra, uno de ellos viaja a la velocidad de la luz, y despues de un corto tiempo, este gemelo vuelve a la Tierra y encuentra a su hermano ya anciano. Vean el videos de Youtube  https://www.youtube.com/watch?v=9K2u9sZWTYo

Y en el caso de la superacion de la velocidad e la luz, en el experimento comentado en el enlace anterior " Un pulso de luz que avanza a velocidad tan increíble que, paradójicamente, se detecta a la salida de una caja de gas cesio 62 milmillonésimas de segundo antes que a la entrada. Ése es el resultado de un reciente experimento, calificado de asombroso por los propios científicos, y que hoy se publica en Nature, cuando ya ha suscitado el interés de los investigadores. El experimento muestra que la luz en forma de paquetes o pulsos puede, en condiciones muy especiales, sobrepasar 310 veces su propio límite de velocidad (300.000 kilómetros por segundo aproximadamente), establecido en la teoría de la relatividad especial de Einstein."  Es decir a velocidades superiores a la velocidad de la luz el experimento revela que a esa velocidad, esa luz llega primero antes de salir.    En el enlace comentado se narra que  "Uno de los experimentos imaginarios utilizados para ilustrar la teoría de la relatividad especial de Einstein es "la paradoja del abuelo", según la cual un astronauta hace un viaje de ida y vuelta en una nave que viaja a una velocidad superior a la de la luz y llega de vuelta a la Tierra muchos años antes de haber partido. Viajar más rápido que la luz implica viajar hacia atrás en el tiempo. El astronauta vuelve antes de que sus abuelos hayan concebido a su padre...", esta bellas contradicciones son el resultado e la velocidad de la luz variable, inclusive hay evidencias que a velocidad de la luz el tiempo viaja mas lentamente, y en el caso de la superacion de la luz el tiempo viaja hacia atras, hacia el pasado.  habria que ver el resultado en los agujeros negros, en donde la variabilidad de la frecuencia de la luz (pulsos de luz) puede hacer que el tiempo se adelante, se detenga o viaje al pasado, en este sentido, en tales agujeros negros la radiacion de la luz puede generar un agujero de gusano que permita viajar al pasado o al futuro o mantenerse inmortal cuando el tiempo tiende a detenerse.  Estos aportes se encuentran al borde de la ciencia ficcion que tienden a aproximarse a las interpretaciones de la ciencia.

"La frecuencia, también conocida como frecuencia de onda, es la medida del número total de vibraciones u oscilaciones producidas en un tiempo determinado. Existen algunas formas diferentes de calcular la frecuencia"  Vean el enlace https://es.wikihow.com/calcular-una-frecuencia

 Si utilizamos la formula   c = k*f   en donde  "k" es una constante de proporcionalidad, "c" es la velocidad de la luz  y ambas variables dependen del tiempo "t",  por lo que  aplicando  logaritmos (naturales)  en ambos lados y diferenciando  respecto al tiempo  "t"  se obtiene que el crecimiento de la velocidad de la luz es igual a la tasa de crecimiento de la frecuencia.   Es decir, solo basta que los humanos puedan controlar esas tasas de crecimiento de la radiacion (llamada por los cientificos "pulsos de luz", y lo mas importante es que se puede generar una serie de tiempo en los diversos valores que asume la tasa de crecimiento de la frecuencia y se puede calcular el crecimiento promdio de esa serie por medio de la econometria, al respecto  en el primer enlace   https://elpais.com/diario/2000/07/20/sociedad/964044016_850215.html se comenta lo siguiente:  "Para hacer que la luz se mueva más deprisa de lo que lo haría en el vacío -más deprisa que c- hay que crear un material que tenga un índice de refracción inusual. Esto ya se ha conseguido antes de los experimentos de Wang y su equipo, mediante la utilización de un material que distorsiona la forma del pulso luminoso."  EL PULSO DE LUZ ES UNA TASA DE CRECIMIENTO ENTRE DOS FRECUENCIA DE DOS RAYOS LASER UNO RESPECTO DEL OTRO, GENERANDO ESA VARIACION Y AMBOS VIAJANDO EN UNA MISMA DIRECCION.    Tambien se llega al mismo razonamiento utilizando la formula de Plank  en donde la energia es directamente proporcional a la frecuencia de la radiacion  y por lo tanto un pulso de luz  genera una tasa de crecimiento en la energia  y luego por la combinacion de la formula de la energia de plan y de Einstein  se llega que ese pulso de luz  llega a superar a la velocidad de la luz, vean el enlace   https://cimes-iices.ning.com/blog/nicola-tesla-y-la-superacion-de-la-velocidad-de-la-luz  en donde de la relacion de plank en un pulso de luz puede incrementar los niveles de energia, en este sentido estamos en el caso de NICOLAS TESLA, que aseguraba que se podia obtener energia barata para los humanos, considerando pulsos de luz que son manipulables por los humanos.  Me imagino un reactor nuclear que dispone de varios materiales radioactivos que pueden generar manipulacion de dichas frecuencias en series de tiempo en tasa de crecimiento instantaneas.  vean los enlaces  https://cimes-iices.ning.com/blog/cientificos-logran-superar-la-velocidad-de-la-luz-los-aportes-de-

 
27. jul., 2018

Los modelos generados por bases de datos, que se  generan por los estudios clínicos en hospitales  o en Centros de Investigaciones médicas cuyos resultados biométricos tienden a comentarse  en términos de supervivencia.  Esta formas de medir los resultados de estos modelos no  se limita a al concepto de vida o muerte,  más bien la supervivencia es una medida de tiempo expresada mediante un intervalo de confianza  que es el periodo en el tiempo que sucede un evento de interés,  y se interpreta como un periodo de tiempo  que dura la eficacia de una operación de mantenimiento humano  en el alargamiento de su vida.   En el caso de las maquinas  o sistemas  la  medida de supervivencia expresa  el periodo  y el tiempo en que el sistema falla y la supervivencia de los sistemas se interpreta como ‘confiabilidad’. 

 

En tales modelos ya sean biométricos, o de confiabilidad en el mantenimiento de los sistemas industriales o de servicios de los sistemas, aplican los mismos modelos actuariales y econométricos  respecto a la vida  como a la no vida.   En el caso de alargar la vida de un paciente la supervivencia es una medida de tiempo a una respuesta, fallo, muerte, recaída o desarrollo de una determinada enfermedad o evento.   En el caso de sistemas  de producción, el término supervivencia se reemplaza por el de confiabilidad que significa  la probabilidad de que un sistema funcione o desarrolle una función para el cual fue diseñado, en un determinado periodo de tiempo, bajo determinadas condiciones.   Tales aplicaciones surgen en principio de la biometria que utilizan métodos de análisis en el comportamiento de un paciente que padece una determinada enfermedad.  ‘En las enfermedades crónicas, tales como el cáncer, la supervivencia se mide como una probabilidad de permanecer vivo durante una determinada cantidad de tiempo. La supervivencia al año o a los 5 años es a menudo expresada como indicadores de la severidad de una enfermedad y como pronóstico.  Típicamente, el pronóstico del cáncer se valora determinando el porcentaje de pacientes que sobrevive al menos cinco años después del diagnóstico’.  Vea el enlace de    http://www.fisterra.com/    y   consulte  “Análisis de supervivencia“    ‘Autor: Pita Fernández, S. spita@canalejo.org     Unidad de Epidemiología Clínica y Bioestadística. Complexo Hospitalario-Universitario Juan Canalejo.  A Coruña (España)’

Son muchos los métodos actuariales y econométricos que se pueden consultar acerca de la predicción en el comportamiento de enfermedades de entidades vivas o  sin vida.     

 

DIPLOMADO EN ACTUARIA

CON INGENIERÍA ESTADÍSTICA E INVESTIGACION CIENTIFICA APLICADA AL   ANALISIS DEL RIESGO Y MORTALIDAD,  SUPERVIVENCIA Y CONFIABILIDAD.

Instructor:   Máster  Jose Salomon Perdomo   Rector del CIMES (Autor de los 16 libros electronicos del Diplomado y contienen enlaces de videos).

http://www.investigaciones-matematicas.com/

 

 

DESCRIPCIÓN:

La ‘Actuaria o Ciencia Actuarial’ es un área especializada de la Economía, Finanzas y Administración y en sus procesos de toma de decisiones aplica modelos estadísticos y econométricos para la evaluación de riesgos en las ‘Industrias’, ‘Aseguradoras’ y ‘Resto del Sistema Financiero y Productivo’.  Los profesionales de la ‘Actuaria’ incursionan en el mundo de negocios y cubren  la gestión y evaluación del impacto financiero del riesgo en condiciones de incertidumbre de la organización, y sus conocimientos aplicados de la matemática les permite poseer un profundo conocimiento de los sistemas de seguridad financiera[1].  En la segunda cara de la moneda se encuentra la Ingeniería Estadista aplicada a la Confiabilidad (supervivencia) y Riesgos (mortalidad) equivalente a la estadística aplicada a los sistemas de producción y provee los conocimientos fundamentales de los análisis actuariales y econométricos aplicados a las gerencias de mantenimiento, o gerencias de riesgo  que se extiende a la biometría.  Los métodos actuariales y econométricos predicen las futuras fallas del sistema para un mantenimiento preventivo óptimo que incluyen la minimización de los costos.

 

 

 

En los Estados Desarrollados y en vías de desarrollo,  los actuarios demuestran  su competitividad en una serie de temas interrelacionados avanzados en probabilidad y Estadística con elementos de Teoría de la optimización o investigación de operaciones con teoría económica y administrativa, econometría, economía financiera, y de contingencias.

Tanto la Actuaria como la Ingeniería Estadística en Confiabilidad y Riesgos presentan modelos econométricos y de predicción y modelos actuariales equivalentes.  En la Actuaria interesa la supervivencia y mortalidad de los humanos en una organización o Estado, en términos de probabilidad o incertidumbre.  Y en la Ingeniería Estadística aplicada  analiza la sobrevivencia (confiabilidad) y mortalidad (riesgos) de los sistemas  y cubre el análisis del riesgo por falla y las consecuencias del paro de la producción  o riesgo por incendio o desastre por sobrecalentamiento  de las máquinas  de producción, y pretende lograr un mantenimiento preventivo optimo del sistema, con minimización de los costos de mantenimiento y de producción.

Se estudia y se analizan los elementos teóricos y prácticos del análisis estadístico paramétrico y no paramétrico de la confiabilidad, riesgos de los sistemas de producción industrial con la intensión de predecir futuras fallas de las máquinas y componentes, y riesgos, hacia acciones de mantenimiento preventivo optimo, y se complementan los conocimientos del Cálculo de primas en el mercado de seguros con elementos del cálculo actuarial y matemática actuarial en riesgos y confiabilidad mediante aplicaciones de paquetes estadísticos y matemáticos como el SPSS, MINITAB, GEOGEBRA, EXCEL y EQUATION GRAPHER.

 

 

 

 

El egresado del “diplomado” está capacitado para aplicar las metodologías estadísticas, modelos actuariales y econométricos,   e Investigación Científica en la solución de problemas  en las áreas de Confiabilidad y Riesgos o sobrevivencia y mortalidad, en la solución de problemas derivados de la variabilidad en los procesos y    se cubre el diseño y análisis de Investigación (Cualitativa y Cuantitativa) en el análisis y solución de problemas derivados de las fallas en los sistemas de administración de los recursos humanos, se extiende al análisis de los métodos de Muestreo por medio de encuestas, estudios marketing, estudio de eficiencia de producción, análisis de riesgos en la Industria y Servicios e investigación actuarial y seguros.

La investigación Científica en Confiabilidad y Riesgos cubre aplicaciones de la Teoría del Muestreo al Control de Calidad, y la investigación científica aplicada al "seis sigma", "Control de Calidad", aportes al mantenimiento de un sistema respecto a la minimización de costos y aplicaciones del Test de LIKERT en problemas ligados al clima organizacional dentro de la metodología del seis sigma.

El Diplomado en  Actuaria E Ingeniería Estadística e Investigación es una carrera educativa complementaria de 100 horas mínimo con 16 libros electrónicos inteligentes en Estadística Aplicada en Confiabilidad, Riesgos e Investigación  científica que el CIMES ha desarrollado. Para nivelación matemática se incluyen cuatro libros para  estudiantes que tengan debilidades numéricas, y llevaran los  libros de Calculo Diferencial e Integral y de Análisis Lineal con aplicaciones de software matemáticos y de nivelación Matemática, optimización en cuatro libros

 

 

 

de nivelación matemática, libros de ala Editorial del CIMES  se incluyen elementos de la aritmética del mercado financiero y del mercado de valores en los diversos mercados financieros formales y no formales, se incluyen elementos de la preparación, evaluación financiera económica y social de proyectos  y otros libros de demografía, micro y macroeconomía

En ese sentido el Participante al egresar del será un profesional proactivo, capacitado para desempeñarse con éxito al nivel de gerencia ejecutiva o de estudio, demostrando capacidad para actuar interdisciplinariamente con profesionales de otras áreas, en problemas relacionados con el manejo de grandes volúmenes de datos.

El Diplomado está dirigido a las gerencias de recursos humanos de Bancos, Seguros y resto del sistema financiero  y áreas de recursos humanos ligados al mantenimiento de las Maquilas e industrias, Fuerza Aérea, Aviación Comercial, Cervecerías, demás Industrias y empresas de servicios.  En particular está dirigido a:

  • Gerentes, supervisores e ingenieros de Diseño, Ingeniería, Investigación y Desarrollo, Nuevos Productos y Mejora Continua.
  • Lideres que buscan un desempeño superior de sus procesos.
  • Lideres interesados en las aplicaciones del calculo actuarial en los mercados financieros.
  • Miembros de departamento que necesitan modelar y optimizar los procesos  y productos.
  • Individuos que buscan desarrollar sus habilidades de experimentación científica.
  • Gerentes, supervisores e ingenieros de Investigación y Desarrollo, Nuevos Productos y Mejora Continua.

 

OBJETIVO GENERAL.

  • Facilitar a los participantes los elementos teóricos y prácticos del análisis estadístico paramétrico y no paramétrico de la confiabilidad (supervivencia), riesgos (mortalidad) de los sistemas de producción , biométricos,  industriales  con la intensión de predecir futuras fallas del sistema hacia acciones de mantenimiento preventivo optimo, y se incluyen elementos del cálculo actuarial en seguros, mediante aplicaciones de paquetes estadísticos y matemáticos como el SPSS, MINITAB, GEOGEBRA, EXCEL y EQUATION GRAPHER.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

El Egresado del Diplomado estará preparado para:

  • Realizar y/o dirigir investigaciones en las diversas ramas de la Ingeniería Estadística que constituyen el área de la confiabilidad, Riesgos y seguros.
  • Dar solución a los más diversos problemas de diferentes áreas a partir del uso de métodos estadísticos, análisis, interpretación y coherente toma de decisiones.
  • Dirigir proyectos de investigación y desarrollo, estableciendo parámetros de aplicación estadística y dar soluciones óptimas en tales direcciones.
  • Abordar problemas prácticos en gestión de bases de datos y otras áreas de las ciencias de la Investigación Científica.
  • Analizar los elementos numéricos de la aritmética de los mercados financieros y en particular de los mercados de valores y del crédito.

Estos objetivos general y específicos permitirá al egresado del Diplomado en Ingeniería Estadística e Investigación en Confiabilidad,  Riesgos y seguros con la intención de ampliar su campo ocupacional en empresas públicas y privadas como bancos, compañías de seguros, empresas, industrias, laboratorios, institutos de investigación, centro de formación técnica, institutos profesionales, ministerios y universidades.

Los libros electrónicos del CIMES son ideales para la educación a distancia o virtual en los modelos educativos con plataforma Elearning  entre ellos: Moodle y EXElearning.  Y son especiales en educación presencial.

Los libros del CIMES  son de alto nivel académico y son libros electrónicos inteligentes, interactivos entre el Lector y la tabla de contenido enlazado con el Internet y videos de YouTube seleccionados por temas para facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje. La carrera técnica tiene la tecnología para estudiarse en Tablet o en celulares inteligentes y se puede estudiar desde cualquier lugar que disponga de internet.



[1] Ver el enlace       https://es.wikipedia.org/wiki/Actuaría